Procedimientos de Fin de Año
El inventario, es el área de informes que debe completarse el último día hábil del año o antes del primer día hábil de un nuevo año.
Lista de Verificación Física de Inventario
Utilice la Lista de verificación física de inventario para realizar un recuento físico de los productos que tiene en stock.
Es importante recordar que la información contenida en el informe de Lista de verificación física del inventario es valida para el día en que se generó.
- Haga clic en Inventory.
- Haga clic en Inventory Physical Checklist
- Elija una línea de productos específica o todos.
- Seleccione Proveedores específicos o déjelo por defecto en Todos.
- Elija ver / imprimir solo artículos de venta al por menor, solo artículos profesionales o ambos tipos usando la lista desplegable.
- Corrija cualquier cantidad disponible ingresando el número verdadero en el cuadro de Conteo a la izquierda del producto.
- Una vez que se hayan revisado / actualizado todos los productos, haga clic en Guardar.
Es importante mantener un recuento exacto disponible, ya que otros informes podrían verse afectados cuando busque los totales de fin de año.
Gestionar Informe de Inventario
Muchos propietarios consideran que el final del año es un buen momento para limpiar y corregir los datos de inventario. El informe de gestión de inventario no solo permite ajustar la cantidad disponible, sino también las cantidades mínimas, el costo estándar y el precio. También se pueden actualizar los SKU y el tamaño.
- Haga clic en Inventory.
- Seleccione Manage Inventory.
- Utilice el menú desplegable Ver opciones para ver Todos los artículos, solo los artículos de venta minorista o solo los artículos profesionales.
- Haga clic en el botón Buscar para mostrar los productos según sus selecciones.
- Haga clic en el campo y realice los cambios necesarios para todos los campos del informe, excepto el estado Activo / Inactivo del producto o la Unidad de medida. Estos dos elementos solo se pueden ajustar en la configuración del producto individual.
- Clic en Guardar.
Informe de Ajuste de Inventario
Cuando se realizan cambios en la cantidad disponible en la lista de verificación física de inventario o en el informe de gestión de inventario, el sistema creará un informe de ajuste. Este informe muestra los ajustes al costo (cada uno) y el costo total de los productos actualizados.
- Haga clic en Reports.
- Haga clic en Inventory and Gift Reports.
- Haga clic en Adjustment Report
- Haga clic en Ver (el icono de "ojo").
Cantidad Disponible
IMPORTANTE: Este informe da el valor total de todos los productos actualmente en inventario. Para obtener un valor de inventario preciso para su contador, deberá imprimirlo el ÚLTIMO día del año, antes de que haya actividad de inventario en el nuevo año fiscal.
- Haga clic en Reports.
- Haga clic en Inventory and Gift Reports.
- Haga clic en On Hand Product.
- Seleccione una línea de productos.
- Haga clic en Generar.
- El total que se muestra para la columna Nombre del producto indica la cantidad de productos disponibles.
- Haga clic en Imprimir.
Otros informes útiles de fin de año / relacionados con impuestos que se sugieren para su revisión son el resumen de impuestos, la lista de regalos, los paquetes, el saldo de la cuenta, la propina del empleado, el uso de inventario, la promoción y el ajuste de precios.
Informe de Resumen de Impuestos
El Informe de Resumen de Impuestos desglosa los Servicios y Productos vendidos, la cantidad que estaba sujeta a impuestos y la cantidad que no estaba sujeta a impuestos por trabajador. En la parte inferior de la Tabla de ventas de servicios, se mostrarán los Paquetes de servicios vendidos que no estaban sujetos a impuestos y estaban sujetos a impuestos. El total general de la empresa aparece en la parte inferior de la tabla Ventas de servicios y Ventas de productos.
- Haga clic en Reports.
- Haga clic en Sales Reports.
- Haga clic en Tax Summary Report.
- Ingrese los rangos de fechas anuales (o trimestrales).
- Haga clic en Imprimir.
Este informe se calcula tomando cada artículo individualmente y multiplicando por los porcentajes de impuestos sobre las ventas ingresados en Setup>Setup Ticket Preferences> Sales Tax. Los resultados individuales del cálculo se redondearán hacia arriba o hacia abajo al centavo más cercano para este informe. Algunas empresas / contadores pueden optar por tomar sus ventas totales (servicio / productos) y multiplicarlo por el porcentaje de impuesto sobre las ventas requerido.
Lista de Regalos
Usted y su contador pueden estar interesados en la cantidad total de regalos emitidos este año y cuál es el saldo total actual de los que aún no se han canjeado.
- Haga clic en Reports.
- Haga clic en Inventory & Gifts Reports.
- Haga clic en Gift List Report.
- Para imprimir el informe Lista de regalos de todos los regalos emitidos durante el año, establezca las fechas al comienzo del año y al final del año.
- Establezca el Tipo de informe en Emitido.
- Haga clic en Imprimir.
Los regalos enumerados sin un nombre en el campo Destinatario del regalo se consideran regalos anónimos y se "vendieron" sin incluir un nombre en el área del destinatario del obsequio del boleto en el momento de la compra.
Si su empresa establece fechas de vencimiento al vender regalos, para averiguar qué regalos aún no se han canjeado por completo y que vencen al final del año:
- Establezca las fechas al inicio del año y al final del año.
- Establezca el Tipo de informe en Caducado.
- Haga clic en Imprimir.
Informe de Paquetes
El Informe de paquetes es una gran herramienta para informar sobre los paquetes vendidos durante un rango de fechas y el valor restante del paquete.
- Haga clic en Reports.
- Haga clic en Appointment & Client Reports.
- Haga clic en Packages Report.
- Ingrese las fechas de inicio y finalización para buscar por la fecha en que se vendió el paquete.
- Haga clic en Generar e imprimir.
Saldo de la Cuenta
El Informe de saldo de la cuenta muestra una lista de los saldos actuales adeudados a la empresa por el cliente o los créditos adeudados al cliente según se registra en la tarjeta del cliente.
- Haga clic en Reports.
- Haga clic en Transaction Reports.
- Haga clic en Account Balance
- Seleccione una opción para mostrar Todos los saldos, Saldo adeudado o Créditos de cuenta.
Cada selección mostrará un informe diferente basado en el saldo de la cuenta del cliente:
- Todos los saldos (All Balances) mostrarán todos los saldos de la cuenta del cliente donde se aplica un cargo, pago anticipado, depósito o recibo a cuenta a un cliente.
- Saldo adeudado (Balance Due) mostrará todos los saldos de las cuentas del cliente donde el cliente le debe dinero a la empresa.
- El crédito de la cuenta (Account Credit) mostrará todos los clientes a los que se les debe un crédito del negocio.
Resumen De Propinas
El Resumen de Propinas muestra el total de propinas en caja y las propinas pagadas para todos los trabajadores dentro del rango de fecha seleccionado.
- Haga click en Reports (Informes)
- Seleccione Compensation Reports
- Click en Tip Summary Report
- Seleccione la fecha de comienzo y final.
- Dejar la caja y turno sin seleccionar.
- Click en Generate
Si require un desglose diario de propinas por trabajador, generar el Informe Detallado de Propinas
Uso de Inventario
El informe de uso de inventario muestra información recopilada de cada uso de inventario creado en Inventario > Uso de inventario. El uso de inventario muestra los productos utilizados y un subtotal de costo total para cada producto individual con un total para cada fecha.
- Haga clic en Reports.
- Haga clic en Inventory and Gift Reports.
- Haga clic en Inventory Usage.
- Establezca la fecha de inicio y la fecha de finalización.
- Haga clic en Generar para ver los resultados e Imprimir.
Informe de Promoción
El Informe de lista de promociones se utiliza para determinar los ingresos que las diversas promociones han aportado a su empresa.
El informe muestra la promoción, el tipo de promoción, las fechas de inicio y finalización, la duración de la promoción, el monto del descuento y compara los servicios y la venta minorista durante el Período y la Vida útil de la promoción.
- Haga clic en Reports.
- Haga clic en Transaction Reports.
- Haga clic en Promotion Report.
- Seleccione la fecha de inicio y la fecha de finalización.
- Deje la configuración predeterminada de Compañía y haga clic en Generar.
Informe de Ajuste de Precio
El Informe de ajuste de precio señala cualquier caso en el que el precio original de un servicio o producto fue mayor o menor que el precio original. Los cambios en el servicio y / o precios minoristas, promociones y recompensas están incluidos en este informe.
Importante tener en cuenta: el Informe de ajuste de precios incluye descuentos promocionales en los totales. Por lo tanto, para obtener el monto total del ajuste realizado fuera del uso de una promoción, los totales del informe de la promoción deben restarse de los totales ajustados del precio del producto y del servicio correspondiente.
- Haga clic en Reports.
- Haga clic en Transaction Reports.
- Haga clic en Price Adjustment Report.
- Seleccione la fecha de inicio y la fecha de finalización.
- Deje la configuración predeterminada de Compañía y haga clic en Generar.
- Ajustes de servicio (Service Adjustments) muestra el número de ticket, nombre del cliente, precio, ajuste, precio total, trabajador y fecha del ticket. La cantidad total se resume a continuación.
- Ajustes del producto (Product Adjustments) muestra el número de ticket, nombre del cliente, precio, ajuste, precio total, trabajador y fecha del ticket. La cantidad total se resume a continuación.
- Monto de ajuste total general (Grand Total Adjustment Amount) son los totales de ajuste de servicio y producto sumados.
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